미국 달러 지수는 100에 접근하고 있으며 연준의 12월 금리 인하 여부는 불투명합니다.

11월 4일 화요일 베이징 시간 아시아 초반 거래에서 미국 달러 지수는 99.94 부근을 맴돌고 있었습니다. 월요일 시장에서는 올해 연준의 추가 금리 인하 전망에 대한 의구심이 커지면서 미국 달러지수는 장중 100에 접근하는 등 상승세를 이어가다가 최종적으로 99.85로 0.15% 장을 마감했습니다. 벤치마크 10년 미 국채 수익률은 최종 4.113%로 마감했고, 연준의 정책금리에 민감한 2년 미 국채 수익률은 3.617%로 마감했다. 현물 금은 하루 동안 US$4,000 부근에서 등락하다가 마침내 온스당 US$4,000.44로 0.07% 하락하여 마감했습니다. 현물 은은 미국 거래 세션 동안 급락하여 최종적으로 온스당 미화 48.06달러로 1.27% 하락했습니다. OPEC+는 2026년 1분기에 생산량 증가를 중단할 계획이지만, 시장은 여전히 ​​석유 공급 과잉과 아시아 지역의 약한 공장 데이터를 우려하고 있습니다. 원유는 높은 수준에서 변동했습니다. WTI 원유는 $61 주변에서 등락하다가 최종적으로 배럴당 $60.82로 0.26% 상승했습니다. 브렌트유는 마침내 배럴당 $64.65로 0.27% 상승을 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 99.94 주변을 맴돌고 있습니다. 미국 은행간 지급준비율은 역사적으로 낮은 수준으로 미국 달러에 대한 단기적인 지지를 확실히 제공하고 있습니다. 그러나 이는 단지 금전적인 현상일 뿐이다. 미국 달러 지수가 100 부근에 도달하면 숏 스퀴즈가 발생할 수 있습니다. 실질적인 이익이나 빠른 조정이 없기 때문에 거래자는 공매도 위험을 경계하고 가격 상승을 추구하지 않도록 노력해야 합니다. 기술적으로 미국 달러 지수의 가장 가까운 저항 수준은 100.00~100.15 범위에 있습니다. 미국 달러 지수가 100.1로 마감된다면5 레벨 위에서는 다음 저항 레벨인 101.85–102.00을 향해 향할 것입니다.

유로: 보도 시점 현재 EUR/USD는 1.1509 주변을 맴돌고 있습니다. EUR/USD는 달러 강세에 힘입어 3개월 최저치 근처에 머물렀습니다. 지난 3거래일 동안 통화쌍은 연준의 매파적 입장에 따른 미국 달러 상승으로 인해 거의 1% 하락했습니다. 월요일 유로존 제조업 지표는 예상보다 소폭 개선됐지만 유로화 하락 추세는 바뀌지 않았습니다. 시장은 두 가지 주요 데이터에 초점을 맞췄습니다. 하나는 10월 유로존 제조업 구매관리자지수(PMI)의 최종 가치이고, 다른 하나는 그날 늦게 발표된 미국 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI입니다. 기술적으로 1.1515 수준을 하향 돌파하면 EUR/USD는 다음 지지 수준인 1.1400~1.1415로 상승하게 됩니다.

GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3123 주변을 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 새 거래 주가 시작될 때 브레이크를 잡아 1.3150 수준을 맴도는 가격 움직임으로 추가 손실을 막을 수 있는 충분한 마찰을 발견했습니다. 기술적 반등은 아직 실현되지 않았으며 GBP 거래자들은 영란은행(BoE)의 최신 금리 결정을 기다리면서 계속해서 약간의 변동성을 경험할 수 있습니다. 기술적으로 GBP/USD가 1.3145 수준 아래로 마감되면 지지 수준인 1.3015-1.3030으로 향하게 됩니다.

금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

화요일 아시아 시장에서 금은 3992.17 부근을 맴돌았습니다. 트레이더들이 연준의 추가 금리 인하에 대한 베팅을 줄이면서 귀금속은 하락세를 보였습니다. Fed Michelle Bowman은 그날 늦게 연설할 예정입니다. 지난 주 연준은 올해 두 번째로 금리를 인하했지만 제롬 파월 의장은 올해 또 한 번의 금리 인하가 "확실하지 않다"고 말했습니다. 연준 관계자들의 매파적인 발언은 금을 하락시켰습니다. 연준은 지난주 10월 회의에서 기준 익일 대출 금리를 3.75%~4.0% 범위로 낮췄습니다.

기술적: 강세 20 SMA가 긴 SMA를 넘어섰지만 가격은 그 아래에서 거래되어 $20 4088 SMA가 즉각적인 동적 저항으로 남았습니다. 강세 100 SMA는 $3,590이고, 200 SMA는 $3,353로 더 높은 추세를 보이고 있으며, 둘 다 더 넓은 강세 편향을 뒷받침합니다. 또한 모멘텀 지표가 실패했습니다.중간선 위의 돌파가 더욱 후퇴하여 새로운 다중 세션 최저치를 설정하고 약세 압력이 커지는 신호를 보냈습니다. RSI는 51에 머물러 있어 방향성이 부족하고 약세 충동이 완화되고 있음을 나타냅니다. $4,088의 20 SMA 위로 일일 종가가 형성되면 상승 여력이 다시 강화되고 추가 상승의 문이 열리는 반면, 이 지지선을 회복하지 못하면 위험은 $3,590/$3,353의 상승하는 지지대를 다시 테스트하는 방향으로 기울게 됩니다.

2) 원유 시장 동향 분석

화요일 아시아 시장 원유는 60.70 부근에서 거래되고 있습니다. 월요일 유가는 여러 요인의 영향으로 안정되었습니다. 시장은 OPEC+의 증산 결정을 소화했다. 동시에 증산 영향은 중장기 증산 중단에 따른 지원으로 상쇄됐다.

기술적 측면: 미국 원유는 박스쇼크 패턴을 보입니다. 가격은 $55.96의 최저점을 기록한 후 반등한 후 최고 $62.59까지 상승하여 상당한 기술적 반등이 완료되었습니다. 현재 가격은 $61 근처에 있습니다. K라인 패턴에서 보면 이 구간에서 가격이 여러 번 막히고 하락했는데, 이는 공매도자들이 이 위치에서 방어 의지가 강해 단기적으로 효과적으로 돌파하기 어렵다는 것을 보여준다. 아래 지지율 측면에서 US$59.50부터 US$59.25까지의 영역이 중요한 지지대를 형성합니다. 이 범위는 수많은 강세 방어 주문을 모아 현재 시장의 중요한 수익을 형성합니다. 가격이 이 지지선 아래로 떨어지면 이전 최저치인 $55.96에 대한 추가 테스트의 문이 열릴 수 있습니다. MACD 표시기는 0축 근처에서 변동하며 DIFF 라인은 0.16, DEA 라인은 0.10, MACD 히스토그램 값은 0.12로 보고됩니다. 지표 모양으로 볼 때 MACD 선과 시그널 선이 0축 위에서 움직이고 있지만 두 선 사이의 거리가 상대적으로 가까워 강세 모멘텀이 상대적으로 제한적임을 알 수 있습니다. 히스토그램은 초기 녹색 기둥 수축을 경험한 후 빨간색 기둥 확장으로 바뀌었지만 강도가 크지 않아 황소가 반격 의도를 가지고 있음에도 불구하고 상향 공격 강도가 여전히 부족함을 나타냅니다. 상대강도지수 RSI는 중립 수준인 50.27입니다. 과매수 영역이나 과매도 영역에 진입하지 않았습니다. 이 값은 장단점 구분선 바로 근처에 있습니다. RSI의 궤적을 보면 초기 과매수권에서 하락한 후 현재 중위권에서 뭉치고 있는 모습을 보이고 있어 시장의 장단기 세력이 일시적으로 균형을 이루고 있음을 반영하고 있습니다.

2025년 11월 4일 외환시장 거래 알림

1캐나다 정부의 연간 예산 발표 대기 중

21:30 호주중앙은행 금리 결정 발표

312:30 블록 호주중앙은행 의장이 기자회견을 함

415:40 라가르드 유럽중앙은행 총재가 연설 연설

⑤19:35 Bowman 연방준비제도이사회 총재가 토론에 참여합니다.

⑥21:30 미국 9월 무역수지

723:00 미국 9월 JOLT 채용 정보

⑧23:00미국 9월 공장 주문 월별 금리

9다음날 05시 30분 기준 10월 31일까지 일주일간 미국 내 API 원유 재고

위 내용은 전부 "[XM 그룹]: 미국 지수가 100에 가까워지고 있고 연준의 12월 금리 인하는 여전히 안개로 가득 차 있다"는 내용입니다. XM 외환 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

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