미국 지수가 100으로 3개월 만에 최고치를 기록했고, 미국 정부 폐쇄 교착 상태가 역사적 기록을 깨려고 합니다.

11월 5일 수요일, 베이징 시간 아시아 장 초반 미국 달러 지수는 100.15 부근을 맴돌고 있었습니다. 화요일 연준 내부의 이견으로 올해 추가 금리 인하 전망에 대한 의구심이 커지자 미국 달러지수는 계속 상승세를 이어가며 100을 돌파하며 3개월 만에 최고치를 기록했습니다. 마침내 100.18에서 0.33% 상승을 마감했습니다. 벤치마크 10년 미 국채 수익률은 최종 4.090%로 마감했고, 연준의 정책금리에 민감한 2년 미 국채 수익률은 3.586%로 마감했다. 미국 달러 강세로 인해 현물 금은 계속해서 하락했고 미국 거래 세션 동안 하락폭이 가속화되었습니다. 한때 미화 3,930달러 아래로 떨어졌다가 마침내 1.71% 하락한 온스당 미화 3,932.11달러를 기록했습니다. 현물 은은 마침내 1.9% 하락한 온스당 47.15달러로 마감했습니다. 원유는 약한 제조업 지표와 미국 달러 강세가 수요를 억제하면서 하락했습니다. WTI 원유는 $60 주변에서 큰 변동을 보였으며 최종적으로 배럴당 $60.25로 0.94% 하락했습니다. 브렌트유는 마침내 배럴당 64.13달러로 0.82% 하락 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 100.15 주변을 맴돌고 있습니다. 지난주 연준이 금리를 인하한 후 제롬 파월 의장은 12월에 또 다른 금리 인하가 반드시 있을 필요는 없을 것이라고 말했습니다. 트레이더들은 그에 따라 조정했으며, CME의 FedWatch 도구는 현재 12월 금리 인하 확률을 65%로 보여주고 있는데, 이는 일주일 전의 94%에서 급격하게 하락한 수치입니다. 기술적으로 미국 달러 지수는 100.00~100.15의 저항선 위에서 안착하려고 노력하고 있습니다. 이 시도가 성공하면 USD 지수는 101.85~102.00 범위에 있는 다음 저항 수준으로 이동합니다.

유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.1484 주변을 맴돌고 있습니다. 화요일 미국 달러화에 대한 수요 증가로 유로화에 압력이 가해지면서 유로화는 더욱 약세를 보였습니다. 한편, 6개 주요 통화에 대한 달러 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 100.20 부근에서 꾸준히 거래되면서 3개월래 최고치를 기록했습니다. 유로화의 하락은 주로 유로존 내에서 추진력이 거의 없는 달러 수요의 반등에 따른 것으로 보입니다. 주요 경제 데이터 공개가 부족하여 단일 통화가 더 광범위한 달러 추세에 노출됩니다. 기술적으로 EUR/USD가 1.1500 아래로 마감되면 다음 지지선인 1.1400~1.1415로 이동하게 됩니다. RSI는 과매도 영역에 접근하고 있지만, 적절한 촉매제가 나타나면 하락 모멘텀을 얻을 여지는 충분합니다.

GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3016 주변을 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 화요일에 추가 하락하여 1.3100을 완전히 돌파했습니다. 파운드화가 계속 떨어지면서 하루 만에 약 0.9% 하락했습니다. GBP/USD는 GBP/USD가 3주 연속 일방적 손실을 기록하면서 지난 12거래일 중 이틀을 제외한 모든 거래일에서 보합 또는 하락세로 마감했습니다. 기술적으로 GBP/USD에 대한 가장 가까운 지지 수준은 1.3015~1.3030 범위입니다. 1.3015 수준 아래로 떨어지면 GBP/USD는 다음 지지 수준인 1.2885~1.2900으로 밀려납니다.

금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

수요일 아시아 시장에서 금은 3934.68 부근을 맴돌았습니다. 금은 미국 달러가 급격하게 강세를 보이는 가운데 화요일 조정 기간을 연장해 3일 최저치를 기록했습니다. 시장이 연준의 12월 금리 인하에 대한 기대를 낮추면서 귀금속은 계속 압박을 받았지만, 미국 국채 금리의 하락이 현재로서는 손실을 억제하는 데 도움이 되는 것으로 보입니다.

기술적: 금은 약간 강세를 보이는 20 이동 평균 아래로 떨어졌으며 현재 4,088달러에 있습니다. 한편, 장기 이동 평균은 현재 수준보다 낮게 유지되어 장기적인 지지를 제공합니다. 100 SMA는 $3,596 근처에서 발전하고 있는 반면, 200 SMA는 $3,359까지 상승하여 더 넓은 상승 추세를 뒷받침합니다. 마지막으로, 모멘텀 지표는 중앙선 100 훨씬 아래로 남쪽으로 이동하는 속도를 가속화했으며, RSI 지표는 48로 하락하여 강세 약화와 위험이 하락세로 기울고 있음을 나타냅니다. 요약하자면 오실레이터는 조정 국면에 진입할 것을 경고하는 반면 추세는가능한 지표는 여전히 긍정적입니다. 20SMA $4,088 위의 일일 종가는 강세 편향을 되살릴 수 있는 반면, 이를 회복하지 못하면 $3,596/$3,359 동적 지지에 계속 압력을 가할 수 있습니다.

2) 원유시장 동향 분석

수요일 아시아 시장 원유는 60.04 부근에서 거래되고 있다. 화요일 유가는 달러 강세와 석유 수요 전망에 대한 우려로 인해 하락세로 마감했습니다. 유가 하락은 주로 두 가지 측면의 압력에 기인합니다. 한편으로는 미국 달러가 4개월래 최고치로 강세를 보였습니다. 반면, 약한 제조업 데이터는 세계 석유 수요 전망에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 유가는 미국 달러화의 높은 평가와 계속되는 미국 정부 폐쇄로 인해 압박을 받고 있습니다. 한편, 월스트리트의 급격한 손실은 경제 전망과 국내 연료 수요에 대한 우려를 증폭시켰습니다.

기술적 측면: WTI 원유 선물은 지난 거래일에 등락을 보이며 회복세를 뒷받침하고 다시 상승하기 위해 더 큰 상승 모멘텀을 얻으려고 노력했지만 가격은 여전히 ​​50일 이동평균의 지지에 의존하고 있어 현재 상승 중인 시장의 안정성이 강화됩니다. 이러한 움직임은 강세 조정 추세가 단기를 지배하고 움직임을 뒷받침하는 추세선을 따라 거래되면서 발생하며, 상대 강도 지수는 과매수 상태에서 벗어난 후 강세 교차를 형성하여 가까운 미래에 이익이 실현될 수 있는 길을 열어줍니다.

2025년 11월 5일 외환 시장 거래 알림

17:00 유로존 10월 서비스 PMI 최종 가치

17:30 영국 10월 서비스 PMI 최종 가치

18:00 유로 위안 지구 9월 PPI 월별 요율

21:15 10월 미국 ADP 고용

22:45 미국 S&P 글로벌 서비스 10월 PMI 최종 가치

23:00 미국 ISM 비제조업 PMI

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23:30 10월 31일까지 한 주 동안 미국의 EIA 원유 재고

23:30 EIA 10월 31일까지 한 주 동안 미국의 쿠싱 원유 재고

23:30 EIA 전략 석유 매장량 10월 31일까지 일주일 동안 미국에서 재고 준비

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